Как Отличить Истинный Пробой Уровня От Ложного?

Следовательно, любую толпу крупный игрок может прогнозировать, а самое главное — манипулировать ею! К примеру, рассмотрим стратегию ложного пробоя уровня поддержки, при нисходящем тренде, по которой действуют крупные биржевые игроки... Трейдер видит пробитие ключевого уровня (торгового диапазона) и входит по импульсу.

Итак, начнем наверное, с самого элементарного – типичного ценового движения. На рынке цена, всегда без исключений, движется от уровня к уровню, от поддержки к сопротивлению и наоборот. Зеленой линией обозначил минимум действующего на тот момент тренда (как его определять?), цена всего на пару пунктов зацепила этот уровень и ушла в противоположном направлении. Чтобы понять, как пропускать большое количество ложных пробоев, давайте разберем «физику» этого процесса. Важно запомнить — долгосрочные графики не всегда показывают хорошие разворотные паттерны, вот почему важно поглядывать и на ТФ помельче.

Трейдеры, которые вошли в лонги выше 60к на хороших новостях, оказались жертвами ложного пробоя. Они формируются за счет трейдеров, управляемых чувствами и фантазиями, а не планами и стратегией. Торговать надо тем, что видно, а не тем, что должно случиться в нашем понимании. Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены. Умейте справляться с соблазнами, управлять рисками и следуйте холодной логике. Старайтесь торговать на сильных пробойных графиках, для которых характерны устойчивые тренды.

Как Отличить Истинный Пробой Уровня От Ложного?

Так можно избежать постоянного попадания в ложные пробои. Торговля так называемых ложных пробоев — это ошибка, которая может обойтись довольно дорого. Давайте посмотрим, как именно можно свести к минимуму количество таких входов, используя простые наглядные стратегии Price Action, объема и сканирования волатильности.

Трейдер фиксирует образование внутреннего бара, затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. На графике, расположенном ниже, показан график валютной пары EUR/USD, на котором отчётливо виден пробой и дальнейшее движение цены в сторону пробоя уровня. Торговля пробоев на рынке форекс бывает опасной из-за того, что очень часто случаются ложные пробои, которые по статистики срабатывают гораздо чаще.

По этой причине для вычисления ложных пробоев лучше использовать технический анализ. Такие провалы попыток пробития, закрепляются за уровнем сопротивления или поддержки и могут указывать на значительную , а возможно даже и на изменение направления тренда. По этой причине цена дневного закрытия и считается наиболее важным показателем для определения ложного пробоя. Еще один вид – это ложный пробой уровня Fackey (пробой внутреннего свечного бара).

Он располагается под пробитым уровнем сопротивления или над линией поддержки. Трейдер получает очевидную точку для постановки стоп-лосса. Стоп-ордер на фиксацию убытка ставится за зоной консолидации цены. Линия может быть сформирована как телами, так и тенями свечей. Между барами 1 и 2 может находиться любое количество свечей. Прежде всего следует научиться находить важные линии поддержки и сопротивления.

Как вы можете увидеть на скриншоте сверху после пробоя график начал двигаться в обратном направлении. В это же время в подвальном окне индикатора «Volume» вы можете увидеть, что образовались два зеленных столбика. Это информирует пользователя о том, что объемы рынка растут и цена начнет двигаться по направлению, которое является противоположным пробою.

Нередко бывает так, что цена ушла вверх очень далеко, а осциллятор за ней вовсе не спешит. Это конкретный указатель на то, что пробой вверх может быть неудачным. Если вы смотрите за каким-то активом и он идет в основном медвежьем тренде, значит этот тренд — основной, особенно для коротких или среднесрочных трендиков, что в него вложены. Следовательно, большая часть краткосрочных трендов будет направлено вниз.

Пробой Уровня И Фиксация Прибыли

И единственная возможность зайти на импульсе, это либо уход цены на пару пунктов выше, либо на съедении плотности, если она есть. Хорошо известно, что высокий объем может использоваться как сигнал подтверждения моментума для входа на пробой High. Вы, возможно, часто видели на графиках движения цены вверх после пробоя на повышенном объеме.

• Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.
• На кластерном графике ниже – динамика цен фьючерса на британский фунт.
• Однако, когда цена пробила максимум для дня истощения, опасения не реализовались.
• Указывая на то, что многие трейдеры рассчитывали на рост цены, прогадали с этим и были вынуждены ликвидировать свои позиции на повышение.
• Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона.

В отличие от них, трейдеры, использующие PriceAction или VSA, имеют преимущество, поскольку лучше интерпретируют такие движения рынка. Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня. Трейдер, наблюдает зону ложного пробоя, может подумать, что нужно входить, однако цена вернется, полностью поглотив предыдущую свечу, чем и подтвердить ложный пробой.

Определение простыми словами – ложный пробой в трейдинге происходит, когда цена движется через какой-то уровень, но не имеет достаточно импульса и поэтому возвращается обратно за уровень. Поэтому они покупают либо вверху на пике, либо на самом дне. Чем увереннее и дольше цена не меняет направление, тем безопаснее чувствуют себя эмоциональные трейдеры, каковых на рынках подавляющее большинство. Они и норовят запрыгнуть в поезд в последний момент на пике цены, когда рынок вот-вот развернется в обратном направлении, так как собрал максимальное количество участников. Нет смысла устанавливать большие значения стоп-лосса, так как при ложном пробое на Форекс мы уже оказываемся в неоднозначной ситуации, раз сигнал на преодоление уровня себя не оправдал. Если подытожить все, что было сказано выше, то стоит пользоваться отступами, а так же при торговле на пробой ставить короткие стопы.

Ожидая пробоя ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в нашу пользу и присоединиться к новому тренду в самом его начале. Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек. Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда. Кроме того, фильтрующим сигналом будет являться то, что на графике появилась медвежья свеча доджи.

В большинстве случаев люди убедят себя, что тренд все еще продолжается, даже несмотря на то, что пробой, в конечном итоге, не состоялся. Ложный пробой уровня в трейдинге — особенности и нюансы торговли. Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню, лучше всего на дневном графике. Обычно это графическая модель из нескольких свечей (не более четырех), которая показывает ложный пробой какого-нибудь ключевого уровня. В большинстве случаев трейдеры теряют депозиты, потому как торгуют на эмоциях.

Обратите внимание на яркий зеленый кластер , он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше. Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей?

Другие Особенности Ложных Пробоев

Трейдеры наблюдают пробитие торгового диапазона (ключевого уровня) и входят по импульсу. Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона. Надеюсь, прочитав эту статью, вы поняли, насколько тесно переплетается графический и технический анализ с психологией рынка, с анализом поведения толпы и отдельного крупного игрока.

Если этот торговый объем заметно не возрос, то можно заключить, что сформирован именно ЛП. Вот тут и вступают в игру крупные игроки, которые допустив небольшой пробой уровня, резко начинают покупать. Как следствие, цена начинает возвращаться обратно, к пробитому уровню. К сожалению, для новичка такой вариант торговли станет сложным в виду отсутствия опыта. Гораздо проще начать со Скользящих средних или индикатора Ишимоку.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам. Ну а у меня пока все, оставляйте комментарии, если что-либо осталось непонятным, задавайте вопросы и делитесь примерами из своей торговой практики. Прежде всего, помните, что между линией тренда актива и его ценой должна сохраняться некоторая дистанция. График актива, как правило, движется согласно наметившемуся тренду, постепенно отходя от него.